بررسی انواع حد زیان و درصدهای مجاز ضرر

انواع حد ضرر

یکی از مهمترین اصول حد زیان و ضرر نکردن در بازارهای مالی این است که به زیان جا ندهیم و به سود جای زیادی بدهیم. در طول سال‌های فعالیت معامله‌گران در بازارهای مالی و سرمایه گذاری، بازارها به دفعات تغییرات زیادی می‌کنند. به طوریکه در برخی اوقات، ساختار بازار طوری می‌شود که دیگر به روش های معاملاتی فرد نمیخورد و بعد از مدتی  فرد معامله گر متوجه می شود که تنها دارند زیان می‌کنند. با شناختن انواع مدل های حد ضرر گذاشتن افراد می‌توانند از وارد کردن ریسک زیاد به سرمایه خود جلوگیری بکنند و نظم ساختار فکری و ذهنی خود را نیز حفظ بکنند. یکی از این راه‌ها استفاده از حد زیان روزانه، حد زیان هفتگی و حد زیان ماهانه است.

 

 

حد ضرر

 

حد زیان روزانه

در این روش معامله گران حرفه‌ای با توجه به نوع معاملات خود( کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت) برای هر روز کاری خود حد زیان می‌گذارند، به صورتی که اگر معامله‌گری میان مدت کار کند، حد زیان روزانه خود را حدودا ۴ درصد سرمایه قرار می‌دهد. این یعنی که اگر فرد در یک روز معامله خرید داشت و در همان روز ۴ درصد زیان کرد، دیگر در آن جهت معامله نکرده و منتظر افت قیمت می‌شود تا در پوزیشن فروش وارد شود. ( البته در این در حالتی است که فرد معامله گر در بازارهای دوطرفه کار کند مانند فارکس یا بازار آتی سکه و زعفران‌. حال اگر در بازار یک طرفه مانند بورس اوراق بهادار کار کند باید منتظر یک افت قوی باشد و در صورت سیگنال مجدد خرید، دوباره وارد معامله خرید می‌شود)

 

حد زیان هفتگی

در این حالت معامله گران حرفه‌ای با توجه به نوع سیستم معاملاتی خود برای هر هفته کاری خود حد زیان می‌گذارند. به صورتیکه اگر  معامله‌گر میان مدت کار کند، زیان هفتگی خود را حدودا ۸ درصد سرمایه قرار می‌دهد. یعنی اگر در یک هفته معامله گر ۸ درصد از میزان سرمایه خود زیان بکند حتما مشکل خاصی در مدل معاملاتی او پیش آمده است مانند خستگی، نوسانی بودن بازار و اخبار محور شدن بازار و یا دیگر دلایل. در این مواقع معامله گر باید به خود و بازار حداقل یک هفته استراحت بدهد و فقط بازار را دنبال کند و تا شکل گیری شرایط عادی بازار هیچ معامله‌ای باز نکند.

مطالب مهم دیگر
چه سهامی ارزش خرید دارد؟

 

حد زیان ماهانه

معامله گر حرفه ای با توجه به نوع معاملات خود برای هر ماه کاری خود یک حد زیان تعیین می کند. به صورتیکه اگر معامله‌گر میان مدتی کار بکند، زیان ماهانه خود را حدودا ۱۲ درصد سرمایه قرار می‌دهد. یعنی اگر معامله‌گر‌ در یک ماه ۱۲ درصد سرمایه خود را زیان کرد این یعنی احتمالا در روند معاملاتی خود دچار مشکل شده است. همچنین این را نیز در نظر دارد که روشی که سال‌ها خروجی خوب داشته است ممکن است بر اساس شرایط جدید بازار دیگر سود دهی نداشته باشد. در این حالت معامله گر باید به خود و بازار حداقل یک ماه استراحت بدهد و تا این مشکل حل نشود به بازار بر نگردد.

 

انواع حد زیان

چرا معامله گرانی که سال‌های زیادی سود‌ده بودند در طی مدت زمان کوتاهی تمام سودهای خود را از دست می‌دهند؟

این معامله‌گران سال‌ها در بازار معامله کرده و به حرکات بازار مسلط شده اند. معامله کردن در این بازارها برایشان راحت و سودآور شده است، ولی زمانی فرا می رسد که ساختار بازار تغییر می‌کند و آنها متوجه این تغییر نمی‌شوند. این معامله‌گران فکر می‌کنند با همان استراتژی که سال‌ها آنها را ثروتمند کرده، می‌توانند همچنان موفق باشند و به معامله کردن ادامه می دهند. اما نتیجه این مدل معاملات آنها در ادامه منجر به ضررشان می شود، در این شرایط معامله گران پافشاری بیشتری می‌کنند و بدون در نظر گرفتن مدیریت سرمایه، با حجم بالاتری معامله می‌کنند و در نهایت هم کاملا مشخص است که به راحتی ظرف مدت کوتاهی ورشکسته می‌شوند. افسوس که بازار بعد از مدت کوتاهی به حالت قبلی خودش باز می گردد ولی آنها دراین قسمت از زمان دیگر سرمایه‌ای برای شروع معاملات تازه ندارند و با حسرت موقعیت‌های سود ده معاملاتی از جلوی چشم آنها می‌گذرد.

شکست معاملاتی

نتیجه گیری

تنها را نجات از ورشکستی و دام‌های بازار که می‌‌تواند بنا به هر دلیل سیستماتیک و غیر سیستماتیک اتفاق بیفتد، این است که معامله‌گران به حد زیان روزانه، هفتگی و ماهانه خود وفادار بمانند تا زمان بگذرد و بازار آرام شود. در این صورت فقط قسمت قابل جبرانی از سود آنها از بین می‌رود و آنها مغلوب بازار نمی‌شوند.

مطالب مهم دیگر
چگونه با حد ضرر مصون بمانیم؟

 

 

منبع : اول بورس

3 دیدگاه برای “بررسی انواع حد زیان و درصدهای مجاز ضرر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *